بازار سهام جهانی و بازار ارز (فارکس) هر دو بسترهایی برای سرمایه‌گذاری و معامله هستند، اما ماهیت، قواعد و رفتار آن‌ها بسیار متفاوت است. انتخاب میان این دو بازار وابسته به هدف سرمایه‌گذاری، سطح ریسک‌پذیری، افق زمانی و تجربه شماست. در ادامه تفاوت‌های کلیدی و پیامدهای عملی هر کدام را بررسی می‌کنیم.

صرافی فلامک معامالت بی واسطه، هزینه کمتر، سرعت بیشتر

ماهیت و تعریف‌ها

بازار سهام جهانی شامل خرید و فروش سهام شرکت‌ها در بورس‌های مختلف (NYSE، NASDAQ، LSE، TSE و غیره) است؛

سرمایه‌گذاران مالک بخشی از شرکت می‌شوند و از سود تقسیمی یا افزایش قیمت بهره می‌برند. فارکس بازار تبادل ارزهاست که در آن معامله‌گران نرخ تبدیل دو ارز را می‌خرند یا می‌فروشند (مثلاً EUR/USD). فارکس بیشتر بازار واسطه‌ای برای تبادلات بین‌المللی و پوشش ریسک ارزی نیز هست.

ساعات معامله و ساختار بازار

بورس‌ها ساختار مشخص با ساعات رسمی (مثلاً ۹:۳۰ تا ۱۶:۰۰) دارند و هر بورس قوانین ناظر خود را پیروی می‌کند. فارکس اما بازاری ۲۴ ساعته و جهانی است که از سشن آسیا شروع شده و به اروپا و آمریکا می‌رسد — این ویژگی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مزیت است. ساختار اجرای سفارش و مکانیزم بازار (بورس متمرکز مقابل بازار بین‌بانکی غیرمتمرکز) نیز متفاوت است.

نوع دارایی و نقدشوندگی

در بازار سهام شما در واقع مالکیت در یک شرکت را می‌خرید؛ ارزش وابسته به عملکرد شرکت، صنعت و اقتصاد کلان است. در فارکس دارایی «ارز» است و ارزش آن تحت تاثیر سیاست پولی، نرخ بهره، تراز تجاری و رویدادهای سیاسی قرار دارد. از نظر نقدشوندگی، جفت‌های اصلی فارکس (مثل EUR/USD) بسیار نقدشونده‌اند و اسپرد کم دارند؛ برخی سهام کوچک یا بازارهای نوظهور ممکن است نقدشوندگی کمتری داشته باشند.

اهرم، مارجین و ریسک

فارکس معمولاً دسترسی به اهرم بالاتری فراهم می‌کند (اهرم می‌تواند ۱:۳۰ تا ۱:۵۰۰ بسته به کارگزاری و مقررات باشد) که هم سود بالقوه و هم زیان را بزرگ‌تر می‌کند. در بازار سهام نیز امکان معامله مارجین وجود دارد اما معمولاً اهرم‌ها محافظه‌کارانه‌تر است. سرمایه‌گذاری با اهرم در هر دو بازار نیاز به مدیریت ریسک دقیق دارد — استفاده از حد ضرر و تعیین سایز موقعیت الزامی است.

نوسان‌پذیری و دلایل آن

نوسانات در سهام اغلب به محرک‌های ویژه شرکت (گزارش‌ مالی، تغییرات مدیریتی، نوآوری) یا صنعت مربوط است؛

در فارکس نوسان بیشتر به رویدادهای کلان اقتصادی (نرخ بهره، داده‌های اشتغال، تصمیمات بانک‌های مرکزی) و احساسات بازار وابسته است. بنابراین تحلیل‌گران سهام بیشتر روی داده‌های مالی شرکت و معیارهای رقابتی تمرکز می‌کنند و معامله‌گران فارکس روی اخبار کلان و تقویم اقتصادی.

ابزارهای تحلیلی و استراتژی‌ها

برای سهام تحلیل بنیادی (صورت‌های مالی، سودآوری، نسبت‌ها) و تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد؛ استراتژی‌های نگهداری بلندمدت، رشد و ارزش‌محور در سهام متداول است. در فارکس تحلیل تکنیکال، تحلیل بین-بازاری و توجه به نرخ بهره و اسپریدها پررنگ‌تر است؛ استراتژی‌های اسکالپ، سوئینگ و هجینگ رایج‌اند. اصول مدیریت ریسک در هر دو بازار یکسان اما اجرای آن متفاوت است.

هزینه‌ها، کارمزد و مقررات

در سهام معمولاً هزینه‌ها شامل کارمزد معامله، هزینه نگهداری و مالیات بر سود سرمایه است؛

در فارکس هزینه‌ها بیشتر در قالب اسپرد و سوآپ (برای پوزیشن‌های شبانه) دیده می‌شود. همچنین مقررات بازار سهام هر کشور سخت‌گیرانه‌تر و شفاف‌تر است؛ فارکس در برخی بازارها کمتر متمرکز و گاهی پرریسک‌تر به دلیل وجود کارگزاری‌های با تنظیمات ضعیف است — انتخاب کارگزار معتبر حیاتی است.

کدام بازار برای چه کسی مناسب‌تر است؟

اگر دنبال مالکیت بلندمدت و کسب بازده از رشد شرکت‌ها هستید و تحمل نوسانات کوتاه‌مدت را دارید، بازار سهام مناسب‌تر است. اگر به دنبال معاملات کوتاه‌مدت، استفاده از اهرم و فرصت‌های ناشی از اخبار اقتصادی هستید و می‌توانید ریسک بالاتر را مدیریت کنید، فارکس گزینه قابل توجهی است.

صرافی فلامک یک صرافی در شهر تورنتو کاناداست که با 20 سال سابقه کاری در عرصه تبدیل ارزهای فیات و ارزهای دیجیتال فعالیت می کند. شما میتوانید بر روی کلیک روی این متن آدرس مارا پیدا کرده و جهت تماس با کارشناسان فلامک با شماره تلفن  14168561234+ تماس حاصل فرمائید.